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关于“稳中求进系列之东方汇智-富国双季2号资产管理计划”的开放公告并风险揭示书


       东方汇智资产管理有限公司(以下简称“我司”)管理的“稳中求进系列之东方汇智-富国双季2号资产管理计划”(以下简称“本计划”)临近开放,具体安排如下:

预约赎回: 823日、824日共计2个工作;

预约申购:825日、828日、829日,830日、831日共计5个工作日;

开放日:91日。

资产委托人可根据自身投资需求,依照本计划代理销售机构预约机制选择继续参与或退出本计划。

特别提醒:本计划投资标的“富国基金-私人银行-绝对收益3号混合型资产管理计划”的管理人富国基金管理有限公司在本开放日前做了特别风险揭示,风险揭示书参见附件1

 

东方汇智资产管理有限公司

 2017811 

 

 

附件1:风险揭示书

尊敬的计划资产委托人:

东方汇智资产管理有限公司(以下简称“我司”)作为管理人的稳中求进系列之东方汇智-富国双季2号资产管理计划(以下简称“本计划”)收到下层投资标的“富国基金-私人银行-绝对收益3号混合型资产管理计划”管理人富国基金管理有限公司的通知,特此强调披露本计划投资风险,以下为富国基金特定风险揭示书全文:

“东方汇智资产管理有限公司:

      贵司委托在我司的富国基金-私人银行-绝对收益3号混合型资产管理计划(以下简称“私人银行系列专户”)存在下列特定风险,请委托人理解并知晓。

1.   特定估值方法的风险

私人银行系列专户的合同中规定对债券类资产的估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。在特定市场环境下,当所投资债券品种的第三方估值价格或市场实际成交价低于采用摊余成本法估值的账面价值时,存在组合账面净值并不能反映组合真实可变现净值的风险。当产品因开放赎回等原因需要变现持仓债券时,会导致产品净值出现下跌,委托人实际获取的赎回金额低与前期赎回预约日的账面净值的风险。

2.   大额赎回时资产变现的价格风险

当资产委托人提取委托财产时,如果持有的投资品种不能迅速转变成现金,或者投资品种的变现价格低于账面估值价格,都会影响委托财产的实际收益水平。尤其是在资产委托人大额提取委托财产时,如果持仓品种中的高流动性品种变现后不足以支付全部提取金额,管理人将被迫变现流动性较差的品种,可能影响委托财产实际收益,甚至导致亏损产生。

请委托人理解并知晓私人银行系列专户存在的上述风险。同时,我司提示贵司应向购买贵司发行的对接我司相关专户的特定资管计划的实际投资者进行相应风险揭示与信息披露。”

本计划临近开放期,请委托人谨慎评估投资风险,并在参与本计划前理解以上风险。



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