我司作为管理人,于2015年06月17日设立了“东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,根据投资顾问的投资建议,忠实地管理、运用及处分委托财产。以下为本资产管理计划在本报告期(2017年04月01日至2017年06月30日)的运作情况:
一、重要提示
北京淳信奋进投资管理中心(有限合伙)为本计划投资顾问及本计划投资标的淳信奋进启航投资基金的管理人,我司依据北京淳信的投资报告出具本报告。
二、资产管理计划概况
(一)资产管理计划名称:东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划;
(二)资产管理计划成立日:2015年06月17日;
(三)资产管理计划期限:期限预计为自投资起始日起2年,根据本合同约定可展期或提前终止,目前处于展期阶段;
(四)资产管理计划规模:初始成立规模为92,970,000.00元,已验资;
(五)预期年化收益率:本资产管理计划不约定预期收益率;
(六)资产管理计划托管人:上海银行股份有限公司北京分行。
三、委托财产托管专户的开立情况
户名:东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划
账号:03002451114
开户行:上海银行北京分行
四、资产管理计划资金的运作
(一)资产管理计划资金的运用
本计划按照合同约定支付相关费用后,将计划资产88,228,530.00元投资于淳信奋进启航投资基金(私募投资基金,已通过中国证券投资基金业协会备案,备案编码为S64630)基金份额,该私募基金总募集规模为118,228,530.00元。报告期内,淳信奋进启航投资基金最终投资于上海客齐集信息技术有限公司(百姓网的运营主体)金额10,000万元及北京奇客创想信息技术有限公司(7K7K游戏平台的运营主体)金额672万元,以实现获取投资收益的目标。
(二)淳信奋进启航投资基金披露的所投项目情况
上海客齐集信息技术有限公司,系百姓网的运营主体,初始注册资本为 100 万元人民币,经营范围为计算机数据处理及相关业务的技术服务,软件的开发,货物及技术的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布广告。
2015年8月26日,上海客齐集信息技术有限公司进行了工商注册变更登记,公司名称变更为“上海百姓网客齐集股份有限公司”,注册资本变更为 35,000 万元,企业类型从有限责任公司变为股份有限公司。淳信奋进启航投资基金对百姓网持股比例为2.38%。
上海百姓网客齐集股份有限公司已于2016年3月14日在新三板成功挂牌上市,交易代码为836012,转让方式为协议转让。未来百姓网将继续以分类信息网站运营为主业,加大信息质量、人才、技术等资源投入,此外,百姓网还在积极布局生活服务领域。
2016年4月14日,上海百姓网客齐集股份有限公司进行了工商注册变更登记,公司名称变更为“百姓网股份有限公司”,公司证券简称及证券代码保持不变。
2016 年上半年,公司实现营业收入15,785.52 万元,较去年同期增长163.68%。截至2016年6月30日,公司资产总计57,845.97万元,较年初增长 9.66%;净资产47247.66万元,较年初增长1.96%。
2017年2月15日,百姓网向公司现股东深圳中科成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)定向增发公司股票 100 万股,每股价格 14 元,募集资金总额 1400 万元。募集资金将用于加强技术创新和产品研发,推进百姓网平台与垂直业务线结合的“一横一纵”战略, 增强公司综合竞争力,提升公司的盈利水平和抗风险能力,实现长期快速健康发展。
2017年4月25日,百姓网2016年年度报告在全国股转系统公告,根据2016年年度报告所提供的经审计财务数据,公司 2016年总营业收入为 34,037.53 万元,较去年增长了132.71%;2016年净利润为1,126.95 万元,实现扭亏为盈。截至2016年12月31日,公司资产总计为59,734.53万元;净资产为 48,241.87万元,较去年同期增长4.01%。 北京淳信从百姓网获悉,公司会计划于近期启动第二次定向增发,定增价格预计为 15 元/股,发行 2,000万股,募集3 亿元资金,为公司各项业务开展提供更充足的资金支持。此外,北京淳信从百姓网获悉,公司已与证监会相关部门人员进行过 IPO上市的初步沟通,计划于2018年申报A股创业板IPO。
2017年5月30日,百姓网进入了新三板创新层。
(三)本报告期内,资产管理计划资金的运用无重大变动。
五、资产管理计划收益分配情况
本计划为封闭式运作,存续期内不进行收益分配。
六、其它需要说明事项
无。
东方汇智资产管理有限公司
二〇一七年七月十四日