私募基金 | 投资范围 | 收取费用 |
富善品清证券投资基金 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股申购、证券投资基金、债券、债券回购、股指期货、商品期货、国债期货、融资融券、期权、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、资产管理计划、私募基金、信托计划以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在不实质性改变基金主要投资策略、风险等级以及对基金份额持有人利益不造成不利影响（如不增加基金份额持有人的费用支出）的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致且履行适当程序后，基金管理人可以在法律法规或监管部门允许的投资范围内对上述约定的投资品种自行变更，并在基金管理人和代理销售机构的网站上公告前述调整事项即视为履行了告知义务。 | 年管理费率为0.5%； 年托管费率为0.05%； 年外包服务费率为0.10%； 年投资顾问费率为0.5%； 超额收益报酬的提取比例合计为17%。超额收益报酬于本基金的每个业绩报酬提取日计提，超额收益报酬提取日为上层母基金申购开放日（T日）、临时开放日和基金终止日。 提取方案如下： 超额收益报酬的计算采取“单个基金份额持有人单笔投资高水位法”，超额收益报酬于上层母基金申购开放日（T日）、临时开放日和基金终止日计算，并从单个基金份额持有人个人账户中扣除。 若某基金份额持有人个人账户中有多笔不同时间的投资，则基金管理人业绩报酬依时间段分别计算。 每个计提日，该次计提日的累计单位净值超过历史第i个基金份额持有人第j笔投资的高水位。 某计提日基金管理人计提的业绩报酬总额为该计提日所有单个基金份额持有人各笔投资业绩报酬之和。某计提日单个基金份额持有人计提的业绩报酬总额为该基金份额持有人持有的各笔投资业绩报酬之和。 |
尚雅品清证券投资基金 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的证券、新股申购、证券投资基金、债券、债券回购、股指期货、商品期货、国债期货、融资融券、期权、权证、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品，则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 在不实质性改变基金主要投资策略、风险等级以及对基金份额持有人利益不造成不利影响（如不增加基金份额持有人的费用支出）的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致且履行适当程序后，基金管理人可以在法律法规或监管部门允许的投资范围内对上述约定的投资品种自行变更，并在基金管理人和代理销售机构的网站上公告前述调整事项即视为履行了告知义务。 | 年管理费率为0.5%； 年托管费率为0.05%； 年外包服务费率为0.10%； 年投资顾问费率为0.5%； 超额收益报酬的提取比例合计为17%。超额收益报酬于本基金的每个业绩报酬提取日计提，超额收益报酬提取日为上层母基金申购开放日（T日）、临时开放日和基金终止日。 提取方案如下： 超额收益报酬的计算采取“单个基金份额持有人单笔投资高水位法”，超额收益报酬于上层母基金申购开放日（T日）、临时开放日和基金终止日计算，并从单个基金份额持有人个人账户中扣除。 若某基金份额持有人个人账户中有多笔不同时间的投资，则基金管理人业绩报酬依时间段分别计算。 每个计提日，该次计提日的累计单位净值超过历史第i个基金份额持有人第j笔投资的高水位。 某计提日基金管理人计提的业绩报酬总额为该计提日所有单个基金份额持有人各笔投资业绩报酬之和。某计提日单个基金份额持有人计提的业绩报酬总额为该基金份额持有人持有的各笔投资业绩报酬之和。 |
拾贝品清证券投资基金 | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（不包括ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、期权、权证、收益互换、保险公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下，并履行以下任一程序后可以相应调整本基金的投资范围： 1、经全体基金份额持有人书面同意； 2、经基金管理人至少在下一个开放日的提前五个工作日通知基金份额持有人，如基金份额持有人不同意，可在开放日申请赎回基金份额，如基金份额持有人未向基金管理人明确表示不同意或未在开放日申请赎回基金份额则视为同意对投资范围的调整。投资范围的调整自该开放日的下一个交易日起生效； | 年管理费率为0.5%； 年投资顾问费率为0.5%； 年托管费率为0.1%； 运营服务费用，年费率为0.05%； 业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是假设每个自然月23号为T日（遇法定节假日则顺延至下一工作日），则本基金固定在T-2日提取业绩报酬，赎回时提取，合同终止时提取是指基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取；赎回和合同终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。 |
