我司作为管理人,于2015年06月17日设立了“东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,根据投资顾问的投资建议,忠实地管理、运用及处分委托财产。以下为本资产管理计划在本报告期(2016年01月01日至2016年03月31日)的运作情况:
一、重要提示
北京淳信奋进投资管理中心(有限合伙)为本计划投资顾问及本计划投资标的淳信奋进启航投资基金的管理人,我司依据北京淳信的投资报告出具本报告。
二、资产管理计划概况
(一)资产管理计划名称:东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划;
(二)资产管理计划成立日:2015年06月17日;
(三)资产管理计划期限:期限预计为自投资起始日起2年,根据本合同约定可展期或提前终止;
(四)资产管理计划规模:初始成立规模为92,970,000.00元,已验资;
(五)预期年化收益率:本资产管理计划不约定预期收益率;
(六)资产管理计划托管人:上海银行股份有限公司北京分行。
三、委托财产托管专户的开立情况
户名:东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划
账号:03002451114
开户行:上海银行北京分行
四、资产管理计划资金的运用、管理
(一)资产管理计划资金的运用
本计划按照合同约定支付相关费用后,将计划资产88,228,530.00元投资于淳信奋进启航投资基金(私募投资基金)基金份额,该私募基金总募集规模为118,228,530.00元。报告期内,淳信奋进启航投资基金最终投资于上海客齐集信息技术有限公司(百姓网的运营主体)金额10,000万元及上海奇游投资有限公司(7K7K小游戏的运营主体)金额672万元,以实现获取投资收益的目标。
(二)资产管理计划资金及所投项目的管理
1、本报告期内,管理人未发现有影响资产管理计划财产安全的重大事项。
2、本报告期内,资产管理计划资金的运用无重大变动。
五、资产管理计划收益分配情况
本计划为封闭式运作,存续期内不进行收益分配。
六、其它需要说明事项
无。
东方汇智资产管理有限公司
二〇一六年五月二十四日