尊敬的资产委托人:
经各方签署的编号为DFHZ-B2015468-001、光银托管2015JX462的东方汇智-品清投资精英MOM资产管理计划(以下简称“本计划”)资产管理合同(以下简称“合同”)约定,存续期间,资产管理人有权调整开放日以及委托人必须提交申请书的时间。为满足投资人需求,经资产管理人同代理销售机构、投资顾问共同协商一致,由资产管理人安排开放,并允许临时退出。现对本次开放做如下公告:
本次开放日为2016年4月29日开放计划份额的参与和退出。参与及退出的预约期为2016年4月25日到2016年4月28日15:00,受理此次参与退出的销售机构为光大银行股份有限公司。本次开放不收取参与费用,退出费率为1%,退出费用归本计划财产所有。具体退出费用公式如下:
退出金额=退出份额×4月29日计划份额净值
退出费用=退出金额×退出费率,净退出金额=退出金额-退出费用
办理参与退出业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本计划资产管理合同规定的前提下,以销售机构的具体规定为准。
根据合同的约定,本计划的投资范围包括现金管理类资产、及深圳品清资本管理有限公司发行的私募基金(包括量化对冲型、管理期货型、股票型、混合型)等中国证监会认可的金融产品。根据相关监管机构的指导意见,现对本计划所投私募基金的费用及投资范围进行穿透披露,具体如下。
特别提示:附件披露的仅为截至当前本计划已投资的私募基金,未来仍有可能投向其他新的私募基金,请委托人知悉。
特此公告。
东方汇智资产管理有限公司
2015年4月20日